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来自：CFA > 2021 Level I > 资产组合管理 2023-06-27 21:38

请问open-end fund的概念, investors can buy and redeem the mutual funds share at net asset value中net asset value的意思是不是去掉备抵账户后的asset？

Zrq342107805@qq.com

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178天前

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融跃答疑王老师 2023-06-28 09:26

致精进的你:

net asset value资产净值，是资产-负债， adding up the value of all assets in the fund, including assets and cash, subtracting any liabilities,备抵账户是用来抵减被调整账户的余额以求得被调整账户实际余额的账户

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12023-06-28 20:39

请问意思是不是老师说交易的时候参照的是净的资产价值，就是参照的是资产池里资产-管理人借的负债，来交易？

回答2023-06-29 09:08

是的

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