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来自：CFA > Level III“甄”题库 > 【选修】Portfolio Management Pathway > （2026PP）Module 1: Index-Based Equity Strategies 2025-08-05 21:22

为什么不选C？虽然a的跟踪误差好于分层抽样，但也不明显吧，分层的成本还更低，综合考虑不是选C

185****9109

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41天前

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融跃答疑王老师 2025-08-07 09:16

致精进的你:

尽管stratified sampling can lower trading costs,，但Optimization approach的 tracking error最低，，被动投资最重要的目标，是minimize tracking error。而minimize the trading costs，最后也是为了 minimize tracking error。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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