备考FRM(金融风险管理师)时,选择合适的教材和资料对高效学习和通过考试至关重要。以下是常用的教材和资源推荐,分为官方教材、第三方机构资料和补充学习工具:

一、官方教材与资源

1. GARP官方教材(Core Reading)

特点:覆盖考试全部知识点,与考纲完全匹配,对复杂概念(如VaR、信用风险模型)有详细数学推导和案例分析。但内容冗长,重点不突出,阅读效率低;仅有少量例题,实战训练不足;部分章节学术性强,对非英语母语考生不友好。

适用阶段:建议作为查漏补缺的参考资料,而非主要学习材料。

2. GARP官方Practice Exam

特点:每年更新的模拟题,贴近考试难度和题型(Part I和Part II均有),但每级仅一套模拟题,需搭配其他题库。

适用阶段:考前冲刺阶段必做,熟悉出题风格,检测自身真实水平。

3. FRM Study Guide

特点:官方考纲,明确列出每个章节的考试权重和知识点(如市场风险占20%),但仅提供章节标题,需结合其他教材学习。

适用阶段:备考初期用于对照考纲规划学习重点。

二、第三方机构教材

Kaplan Schweser Notes

特点:浓缩版教材,将官方教材压缩,逻辑清晰且重点标注明确,适合高效备考,每年也会根据新考纲修订,另外还有配套资源,包含QBank题库、视频课程、公式表等。但部分复杂知识点(如Copula函数、蒙特卡洛模拟)简化过度,需参考官方教材补充。

适用人群:时间紧张(如3个月备考),需要快速掌握核心考点的考生。

三、补充资料与工具

1. 《FRM Handbook》(Jorion)

特点:对风险管理实务(如操作风险、信用衍生品)的解析透彻,但第6版基于2010年考纲,未涵盖巴塞尔 III、FRTB等新内容,仅作为Part I的辅助读物,需结合最新考纲筛选内容。

用途:理解核心风险管理概念,需谨慎使用。

2. 中文教材

特点:能够帮助英语薄弱考生快速理解概念,但部分翻译与英文原意存在差异,可能影响考试阅读,并且过度使用可能会导致英文题干适应困难(考试为全英文)。

用途:初期建立知识框架,后期需要切换至全英资料。

3. 公式表(Quick Sheet)

特点:机构提供的公式总结,浓缩所有核心公式,方便考前突击记忆,但死记硬背可能导致应用错误。

用途:建议搭配例题理解公式使用。

4. 历年真题与题库

注意:FRM考试不公开历史真题,但机构会整理考生回忆题。

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