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156****1394
追踪误差的计算公式为什么是Rp-Rb的标准差
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156****1394
在风险管理基础板块中，现代组合理论的假设是对所讲的所有的理论均试用吗？如camp
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156****1394
Var=El+ul，为什么预期损失和非预期损失都为高频低损，而他们线性相加后确是低频高损
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匿名
为什么卖出组合二就可以把组合一的GDP因子的风险对冲掉，他们两个不是不同的两个组合吗？怎么会有相关关系？
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199****4986
为什么组合的预期回报减去无风险收益率就是超额回报
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198****1691
老师，这道题答案和老师讲的不一样，哪个是对的
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匿名
老师，第141题的各选项是什么意思？这在哪里有详细讲解呀？
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王凌晓
老师，这77题的d选项中，Are not considered about the tails of return distributions是什么意思？The tails of return distributions是什么？
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189****3436
风险溢价和信用利差有啥关系和区别
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唐楚凌
APT中这里的因子敏感度该怎么理解
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