转眼间距离FRM一级考试只剩下半个月左右的时间了，FRM一级考试的内容大家都复习完了吗？剩余这半个月的时间，我们要做哪些事情呢？小编把这些内容都给大家整理了一下，下面跟着小编一起来看看吧！
一、15 天分三阶段规划（每日有效学习 4–6h，在职 / 全职通用）
阶段 1：第 1–5 天｜分科刷题 + 一轮错题清理，补齐薄弱章节
每日任务固定模板：
2h：冲刺讲义速过（只看框架、公式、结论，跳过推导）
2–3h：对应科目章节题 + 专项计算题
1h：整理当日错题 + 背诵公式 / 定性考点
每日科目分配（4 科轮动，优先短板）
Day1：定量分析（重中之重，计算多）
Day2：风险管理基础（背诵大户，简单易提分）
Day3：金融市场与金融产品
Day4：估值与风险模型
Day5：全科薄弱模块专项复盘
重点攻克内容
定量：概率分布、假设检验、线性回归、VAR 基础、时间序列、折现现金流
风控基础：巴塞尔协议、风险分类、治理、GARP 准则（道德必考）
金市产品：远期 / 期货 / 互换 / 期权基础、外汇、利率产品
估值模型：久期凸性、期权定价、对冲、信用风险基础
错题分类标记
①公式记混 ②计算粗心 ③概念混淆 ④完全不会前两类当天重做；第三类整理对比表格；第四类只记结论，不深挖复杂推导。
阶段 2：第 6–10 天｜整套限时模考 + 二刷错题，适应机考节奏
每 2 天一套完整 FRM 一级模拟卷，严格计时：4 小时一套，中途不中断，模拟真实考试状态
模考结束强制 2h 完整复盘：每道错题回归讲义，标注对应考点
统计各科正确率：低于 60% 的科目次日加练 1 小时专项题
固定早晚背诵：
早上 40min：全套公式默写（定量、久期、VAR、期权希腊字母）
晚上 40min：GARP 道德准则、巴塞尔条款、各类风险定性特点
模考硬性要求
不能拆分做题，必须一次性做完；禁用手机、不翻书，完全复刻考场环境。
阶段 3：第 11–15 天｜保温复盘，拒绝新难题，查漏兜底
Day11–12：二刷所有模考错题本，同一道错题重复错单独摘抄，反复记忆
Day13：全套公式闭卷默写，梳理易混淆公式对比（久期 / 修正久期、各类 VAR、期权平价）
Day14：只看冲刺讲义 + 高频错题，不做新模拟卷，梳理全部定性背诵考点（道德、巴塞尔、各类资产风险特征）
Day15（考前 1 天）：轻量复习 1–2 小时，只翻看错题 + 公式清单；熟悉计算器操作、机考流程；早睡调整心态，不熬夜刷题
二、四大科目冲刺抓分重点（半个月优先掌握）
1. 定量分析（分值高，性价比第 一）
必拿分：正态分布、卡方 /t/F 分布、置信区间、假设检验、相关系数、简单回归
计算高频：期望、方差、协方差、组合标准差、折现 PV/FV
避坑：区分单尾 / 双尾检验、p 值判断、残差解读
2. 风险管理基础（背诵就能得分，短时提分快）
GARP 职业道德准则：利益冲突、保密、误导客户、不当行为，必考案例选择题
巴塞尔 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ 核心指标：资本充足率、流动性指标、杠杆率
风险分类：市场 / 信用 / 操作 / 流动性风险定义、区分
公司风险治理、风险偏好框架定性考点
3. 金融市场与产品
远期、期货、互换定价基础，保证金机制
期权基础、看涨看跌收益图、期权平价公式
外汇、货币市场、债券基础概念
4. 估值与风险模型
久期、凸性计算与利率对冲
Delta/Gamma/Vega 基础希腊字母含义
历史 VAR、参数 VAR、蒙特卡洛 VAR 对比
简单信用风险指标：违约概率、回收率、预期损失
三、每日时间分配（两种人群直接套用）
在职考生（每日 3.5–4h）
通勤碎片：听公式 / 道德背诵音频晚间 19:30–21:30 刷题 + 模考21:40–22:40 错题整理 + 背诵
全职备考（每日 6h）
09:00–11:00 讲义 + 章节刷题14:00–17:00 整套限时模考 / 专项计算题19:00–21:00 错题复盘 + 公式背诵
四、半个月必做 5 件关键事（决定能否通过）
熟练计算器操作考前练熟：统计回归、标准差、现金流折现、指数次方，考场大量节省计算时间，避免低级计算失误。
吃透 GARP 道德准则题目灵活但套路固定，每天背诵，案例题是稳定送分点，不要放弃。
建立公式默写本每天闭卷默写，定量、久期、VAR、期权公式极易混淆，重复默写才能考场快速套用。
绝不刷新偏难怪题剩余 15 天只刷真题、模拟卷、过往错题，新难题只会打击心态，考试极少出现。
整套模考训练做题速度FRM 一级题量大，很多人做不完，半个月限时模考专门提升读题、计算速度。
五、冲刺避坑清单
不要再从头刷完整基础课，听课极度浪费冲刺时间；
不要只看题不手写计算，眼高手低考场极易算错；
不要忽略定性文字题，FRM 一级近一半是概念背诵；
考前 3 天不要再钻研复杂冷门模型，只巩固高频核心考点；
不熬夜透支，保证做题专注力，模考质量＞学习时长。
必备冲刺资料
FRM 一级精简冲刺讲义
个人错题本
全套公式汇总表
协会 / 机构完整模拟机考卷
GARP 道德 + 巴塞尔背诵小册子
- 报考条件
- 报名时间
- 报名费用
- 考试科目
- 考试时间
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GARP对于FRM报考条件的规定：
What qualifications do I need to register for the FRM Program?
There are no educational or professional prerequisites needed toregister.
翻译为：报名FRM考试没有任何学历或专业的先决条件。
可以理解为，报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求，只要是你想考，都可以报名的。查看完整内容 -
2024年5月FRM考试报名时间为：
早鸟价报名阶段：2023年12月1日-2024年1月31日。
标准价报名阶段：2024年2月1日-2024年3月31日。2024年8月FRM考试报名时间为：
早鸟价报名阶段：2024年3月1日-2024年4月30日。
标准价报名阶段：2024年5月1日-2024年6月30日。2024年11月FRM考试报名时间为：
早鸟价报名时间：2024年5月1日-2024年7月31日。
标准价报名时间：2024年8月1日-2024年9月30日。查看完整内容 -
2023年GARP协会对FRM的各级考试报名的费用作出了修改：将原先早报阶段考试费从$550上涨至$600，标准阶段考试费从$750上涨至$800。费用分为:
注册费：$ 400 USD；
考试费：$ 600 USD（第一阶段）or $ 800 USD（第二阶段）；
场地费：$ 40 USD（大陆考生每次参加FRM考试都需缴纳场地费）；
数据费：$ 10 USD（只收取一次）；
首次注册的考生费用为（注册费 + 考试费 + 场地费 + 数据费）= $1050 or $1250 USD。
非首次注册的考生费用为（考试费 + 场地费） = $640 or $840 USD。查看完整内容 -
FRM考试共两级，FRM一级四门科目，FRM二级六门科目；具体科目及占比如下：
FRM一级（共四门科目）
1、Foundations of Risk Management风险管理基础（大约占20%）
2、Quantitative Analysis数量分析（大约占20%）
3、Valuation and Risk Models估值与风险建模（大约占30%）
4、Financial Markets and Products金融市场与金融产品（大约占30%）
FRM二级（共六门科目）
1、Market Risk Measurement and Management市场风险管理与测量（大约占20%）
2、Credit Risk Measurement and Management信用风险管理与测量（大约占20%）
3、Operational and Integrated Risk Management操作及综合风险管理（大约占20%）
4、Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 流动性风险管理（大约占15%）
5、Risk Management and Investment Management投资风险管理（大约占15%）
6、Current Issues in Financial Markets金融市场前沿话题（大约占10%）查看完整内容 -
2024年FRM考试时间安排如下：
FRM一级考试：
2024年5月4日-5月17日；
2024年8月3日（周六）上午；
2024年11月2日-11月15日。FRM二级考试：
2024年5月18日-5月24日；
2024年8月3月（周六）下午；
2024年11月16日-11月22日。查看完整内容
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中文名
金融风险管理师
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持证人数
25000（中国）
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外文名
FRM（Financial Risk Manager）
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考试等级
FRM考试共分为两级考试
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考试时间
5月、8月、11月
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报名时间
5月考试（12月1日-3月31日）
8月考试（3月1日-6月30日）
11月考试（5月1日-9月30日）
